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海通环球人民币收益基金
海通环球投资基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (人民币)
单位资产淨值
85.91
变动
0.01%
A类(港元)
单位资产淨值
78.13
变动
0.00%
I类 (美元)
单位资产淨值
17.31
变动
0.00%
海通港元货币基金
成分基金
单位资产淨值
变动
B类 (港元)
单位资产淨值
105.315
变动
0.01%
H类 (港元)
单位资产淨值
105.947
变动
0.01%
I类 (港元)
单位资产淨值
105.266
变动
0.01%
海通美元货币基金
成分基金
单位资产淨值
变动
B类 (美元)
单位资产淨值
10.312
变动
0.02%
H类 (美元)
单位资产淨值
10.357
变动
0.02%
I类 (美元)
单位资产淨值
10.319
变动
0.02%
海通亚洲总收益债券基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
59.63
变动
0.02%
A类 (人民币)
单位资产淨值
65.77
变动
0.05%
A类 (人民币对冲)
单位资产淨值
56.42
变动
-0.07%
A类(港元)
单位资产淨值
59.96
变动
0.02%
D类 (港元)
单位资产淨值
409.45
变动
0.03%
D类 (美元)
单位资产淨值
38.23
变动
0.00%
I类 (美元)
单位资产淨值
47.72
变动
0.00%
海通香港股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
81.43
变动
1.03%
I类 (美元)
单位资产淨值
118.42
变动
1.02%
海通低碳先锋股票基金
海通精选基金系列
单位资产淨值
变动
A类 (美元)
单位资产淨值
78.67
变动
0.72%
A类(港元)
单位资产淨值
78.76
变动
0.73%
I类 (港元)
单位资产淨值
68.93
变动
1.14%
I类 (美元)
单位资产淨值
80.43
变动
0.71%
S类 (美元)
单位资产淨值
84.17
变动
0.60%
海通大中华远景基金
单位资产淨值
变动
单位资产淨值 (港元)
单位资产淨值
51.84
变动
0.80%
Tabula海通亚太精选债券基金
单位资产淨值
变动
I类 (美元)
单位资产淨值
10.823
变动
0.15%
基金经理有权可从个别基金之资本拨款支付派息。从资本拨款支付派息有可能导致资产净值下跌。正股息派发不代表正回报。
核投资者须注意投资涉及风险（甚至可能损失投资本金），基金的单位净值可能有升有跌而过往表现并不表示未来之表现。投资者在作出投资前，应详细考虑本身之投资目标、可承受的风险程度及其他因素，并适当地寻求独立的财务及专业意见。请仔细阅读有关销售文件之详情（包括所载之风险因素、收费和费用及产品特性）。投资收益并非以港元或美元计算者，需承受汇率波动的风险。此网页由海通国际资产管理(香港)有限公司刊发及并未经香港证监会审核。