按類別搜索
按地區搜索
海通環球人民幣收益基金
海通環球投資基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (人民幣)
單位資產淨值
86.52
變動
0.02%
A類 (港元)
單位資產淨值
78.82
變動
0.27%
I類 (美元)
單位資產淨值
17.88
變動
0.34%
海通港元貨幣基金
成分基金
單位資產淨值
變動
B類 (港元)
單位資產淨值
106.058
變動
0.01%
H類 (港元)
單位資產淨值
106.177
變動
0.00%
I類 (港元)
單位資產淨值
106.097
變動
0.01%
海通美元貨幣基金
成分基金
單位資產淨值
變動
B類 (美元)
單位資產淨值
10.482
變動
0.01%
H類 (美元)
單位資產淨值
10.545
變動
0.01%
I類 (美元)
單位資產淨值
10.498
變動
0.01%
海通亞洲總收益債券基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (人民幣)
單位資產淨值
68.73
變動
-0.09%
A類 (人民幣对冲)
單位資產淨值
58.88
變動
0.05%
A類 (美元)
單位資產淨值
62.99
變動
0.11%
A類 (港元)
單位資產淨值
62.74
變動
-0.06%
D類 (美元)
單位資產淨值
40.39
變動
0.10%
D類 (港元)
單位資產淨值
428.71
變動
0.05%
I類 (美元)
單位資產淨值
49.94
變動
0.12%
I類 (港元)
單位資產淨值
100.39
變動
0.00%
海通香港股票基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (美元)
單位資產淨值
85.3
變動
-0.05%
I類 (美元)
單位資產淨值
124.14
變動
-0.03%
海通低碳先鋒股票基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (美元)
單位資產淨值
83.3
變動
-0.05%
A類 (港元)
單位資產淨值
83.27
變動
-0.02%
I類 (美元)
單位資產淨值
85.24
變動
-0.04%
I類 (港元)
單位資產淨值
68.93
變動
1.14%
S類 (美元)
單位資產淨值
88.5
變動
-0.03%
海通大中華遠景基金
單位資產淨值
變動
單位資產淨值 (港元)
單位資產淨值
58.18
變動
0.03%
Tabula海通亞太精選債券基金
單位資產淨值
變動
I類 (美元)
單位資產淨值
11.394
變動
0.13%
基金經理有權可從個別基金之資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。正股息派發不代表正回報。
投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。